Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BKB Sustainable - Equities Switzerland I2
CH0375612790 |
15'454.11
CHF
23.09.2024 |
15'430.93
CHF
23.09.2024 |
15'430.93
CHF
23.09.2024 |
+9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKB Sustainable - Equities Switzerland I3
CH1120424259 |
97.04
CHF
23.09.2024 |
96.89
CHF
23.09.2024 |
96.89
CHF
23.09.2024 |
+9.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF
CH1238850460 |
102.64
CHF
23.09.2024 |
102.33
CHF
23.09.2024 |
102.33
CHF
23.09.2024 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKB Sustainable - Global Corporate Bonds I CHF H
CH1252293340 |
101.64
CHF
23.09.2024 |
101.34
CHF
23.09.2024 |
101.34
CHF
23.09.2024 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I1
CH1192427735 |
112.61
CHF
23.09.2024 |
112.42
CHF
23.09.2024 |
112.42
CHF
23.09.2024 |
+17.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKB Sustainable - Swiss Equities Momentum Select I1
CH1192427701 |
115.16
CHF
23.09.2024 |
114.99
CHF
23.09.2024 |
114.99
CHF
23.09.2024 |
+13.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund D Acc USD
IE00BK70NJ20 |
181.25
USD
24.09.2024 |
+9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLKB Bond CHF A
CH1271873908 |
103.26
CHF
23.09.2024 |
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BLKB Bond CHF B
CH1271873916 |
103.26
CHF
23.09.2024 |
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BLKB Bond CHF It
CH1271873932 |
103.41
CHF
23.09.2024 |
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