BZ Fine Digital

Détails

ISIN LU0574144480
No. de valeur 12273647
Bloomberg Global ID BBG001Q98616
Nom de fond BZ Fine Digital
Prestataire de fonds BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen, Suisse
Téléphone: +41 44 786 66 00
Web: www.bzbank.ch
Prestataire de fonds BZ Bank Aktiengesellschaft
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen b. Wollerau
Téléphone: +41 44 786 61 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy for the fund is to achieve appropriate growth in the respective share class currency taking account of the investment risk. The aim is to achieve long-term capital growth with the expectation of a strong correlation with conventional equity investments. The total yield of the sub-fund must not only contain the whole of the invested capital but must also be at least equal to inflation and produce an attractive actual yield.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 312.40 CHF 07.01.2026
Prix précédent * 299.01 CHF 06.01.2026
Max 52 semaines * 312.40 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 181.82 CHF 22.04.2025
NAV * 312.40 CHF 07.01.2026
Issue Price * 318.65 CHF 07.01.2026
Redemption Price * 306.16 CHF 07.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'036'130
Actifs de la classe *** 3'372'686
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.99% 30.12.2025
07.01.2026
1 mois +8.32% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +12.31% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +30.20% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +24.11% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +66.86% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +101.08% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +68.06% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Micron Technology Inc 8.97%
Western Digital Corp 7.02%
NVIDIA Corp 6.52%
ASML Holding NV 5.79%
Microsoft Corp 5.40%
Alphabet Inc Class A 5.34%
SanDisk Corp Ordinary Shares 4.79%
Vertiv Holdings Co Class A 4.79%
Samsung Electronics Co Ltd DR 4.41%
Arista Networks Inc 4.26%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.59%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)