ISIN | LU0574145537 |
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No. de valeur | 12273662 |
Bloomberg Global ID | BBG001Q98B42 |
Nom de fond | BZ Fine Europe |
Prestataire de fonds |
BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen, Suisse Téléphone: +41 44 786 66 00 Web: www.bzbank.ch |
Prestataire de fonds | BZ Bank Aktiengesellschaft |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) |
BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen b. Wollerau Téléphone: +41 44 786 61 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment policy of the fund is to invest its assets, in accordance with the principle of risk diversification, mainly in transferable securities of issuers with a registered office in Europe, with the aim of achieving reasonable returns and the highest possible growth in value over the long term. The total yield of the sub-fund must not only contain the whole of the invested capital but must also be at least equal to inflation and produce an attractive actual yield. The yield should considerably exceed that of fixed-interest and real estate investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 195.28 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 196.33 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 225.81 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 182.20 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 195.28 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | 199.18 CHF | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 191.37 CHF | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'674'259 | |
Actifs de la classe *** | 12'259'391 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.01% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
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1 mois | -11.06% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -8.48% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -5.44% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -2.94% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +2.42% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +7.62% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +23.93% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.45% | |
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Burckhardt Compression Holding AG | 6.00% | |
SAP SE | 5.87% | |
UniCredit SpA | 5.71% | |
Holcim Ltd | 5.24% | |
Bureau Veritas SA | 5.03% | |
RELX PLC | 4.93% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.93% | |
UBS Group AG | 4.71% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.58% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.60% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |