BZ Fine Agro

Détails

ISIN LU0574143839
No. de valeur 12273629
Bloomberg Global ID BBG001Q986Y0
Nom de fond BZ Fine Agro
Prestataire de fonds BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen, Suisse
Téléphone: +41 44 786 66 00
Web: www.bzbank.ch
Prestataire de fonds BZ Bank Aktiengesellschaft
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen b. Wollerau
Téléphone: +41 44 786 61 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy for the fund is to achieve appropriate growth in the respective share class currency taking account of the investment risk. The total yield of the sub-fund must not only contain the whole of the invested capital but must also be at least equal to inflation and produce an attractive actual yield. The yield should considerably exceed that of fixed-interest and real estate investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 171.93 CHF 15.11.2024
Prix précédent * 170.35 CHF 14.11.2024
Max 52 semaines * 189.47 CHF 11.04.2024
Min 52 semaines * 157.79 CHF 06.08.2024
NAV * 171.93 CHF 15.11.2024
Issue Price * 175.37 CHF 15.11.2024
Redemption Price * 168.50 CHF 15.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'689'536
Actifs de la classe *** 6'754'518
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.51% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois -2.44% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois +2.15% 16.08.2024
15.11.2024
6 mois -6.56% 15.05.2024
15.11.2024
1 an +0.73% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans -20.77% 15.11.2022
15.11.2024
3 ans -23.16% 15.11.2021
15.11.2024
5 ans +14.72% 15.11.2019
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Deere & Co 7.92%
AGCO Corp 6.54%
CME Group Inc Class A 6.43%
Bunge Global SA 6.17%
CNH Industrial NV 5.72%
Bureau Veritas SA 4.97%
Trimble Inc 4.93%
Eurofins Scientific SE 4.90%
DSM Firmenich AG 4.59%
Archer-Daniels Midland Co 4.54%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.56%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)