ISIN | LU0574143839 |
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No. de valeur | 12273629 |
Bloomberg Global ID | BBG001Q986Y0 |
Nom de fond | BZ Fine Agro |
Prestataire de fonds |
BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen, Suisse Téléphone: +41 44 786 66 00 Web: www.bzbank.ch |
Prestataire de fonds | BZ Bank Aktiengesellschaft |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) |
BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen b. Wollerau Téléphone: +41 44 786 61 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy for the fund is to achieve appropriate growth in the respective share class currency taking account of the investment risk. The total yield of the sub-fund must not only contain the whole of the invested capital but must also be at least equal to inflation and produce an attractive actual yield. The yield should considerably exceed that of fixed-interest and real estate investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 149.64 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 151.26 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 184.82 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 147.08 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 149.64 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | 152.64 CHF | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 146.65 CHF | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'170'736 | |
Actifs de la classe *** | 4'966'013 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -12.38% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
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1 mois | -12.68% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -16.29% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -14.85% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -16.94% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | -25.27% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -41.79% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +18.92% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deere & Co | 9.45% | |
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CME Group Inc Class A | 7.98% | |
AGCO Corp | 7.57% | |
CNH Industrial NV | 7.52% | |
Bureau Veritas SA | 5.12% | |
Mowi ASA | 4.76% | |
Bunge Global SA | 4.68% | |
Cranswick PLC | 4.56% | |
Trimble Inc | 4.52% | |
Darling Ingredients Inc | 4.35% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.56% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |