BZ Fine Agro

Détails

ISIN LU0574143839
No. de valeur 12273629
Bloomberg Global ID BBG001Q986Y0
Nom de fond BZ Fine Agro
Prestataire de fonds BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen, Suisse
Téléphone: +41 44 786 66 00
Web: www.bzbank.ch
Prestataire de fonds BZ Bank Aktiengesellschaft
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen b. Wollerau
Téléphone: +41 44 786 61 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy for the fund is to achieve appropriate growth in the respective share class currency taking account of the investment risk. The total yield of the sub-fund must not only contain the whole of the invested capital but must also be at least equal to inflation and produce an attractive actual yield. The yield should considerably exceed that of fixed-interest and real estate investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 175.25 CHF 20.06.2025
Prix précédent * 175.08 CHF 19.06.2025
Max 52 semaines * 184.82 CHF 31.01.2025
Min 52 semaines * 147.08 CHF 09.04.2025
NAV * 175.25 CHF 20.06.2025
Issue Price * 178.75 CHF 20.06.2025
Redemption Price * 171.74 CHF 20.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'414'544
Actifs de la classe *** 5'054'955
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.62% 30.12.2024
20.06.2025
1 mois -0.60% 20.05.2025
20.06.2025
3 mois +1.34% 20.03.2025
20.06.2025
6 mois +3.72% 20.12.2024
20.06.2025
1 an +4.92% 20.06.2024
20.06.2025
2 ans -7.09% 20.06.2023
20.06.2025
3 ans -18.09% 20.06.2022
20.06.2025
5 ans +26.41% 22.06.2020
20.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Deere & Co 9.42%
CNH Industrial NV 7.12%
CME Group Inc Class A 6.96%
AGCO Corp 6.88%
Bunge Global SA 5.33%
Cranswick PLC 4.93%
Bureau Veritas SA 4.76%
Mowi ASA 4.65%
Dole PLC 4.56%
DSM Firmenich AG 4.40%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)