Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities (CHF) Classe A (CHF)

Détails

ISIN CH0253810144
No. de valeur 25381014
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities (CHF) Classe A (CHF)
Prestataire de fonds Bruellan SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 817 18 55
E-Mail: info@bruellan.ch
Web: www.bruellan.ch
Prestataire de fonds Bruellan SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est de délivrer une performance (nette de frais) supérieure à l’indice SPI (Swiss Performance Index) sur un horizon temps à moyen et à long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'276.48 CHF 06.01.2026
Prix précédent * 2'256.78 CHF 05.01.2026
Max 52 semaines * 2'276.48 CHF 06.01.2026
Min 52 semaines * 1'822.47 CHF 09.04.2025
NAV * 2'276.48 CHF 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 2'276.48 CHF 06.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'258'682
Actifs de la classe *** 24'717'297
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.25% 31.12.2025
06.01.2026
1 mois +1.92% 08.12.2025
06.01.2026
3 mois +3.58% 06.10.2025
06.01.2026
6 mois +6.21% 07.07.2025
06.01.2026
1 an +13.88% 06.01.2025
06.01.2026
2 ans +22.17% 08.01.2024
06.01.2026
3 ans +24.67% 06.01.2023
06.01.2026
5 ans +27.22% 06.01.2021
06.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 6.52%
Roche Holding AG 5.50%
Novartis AG 5.46%
Logitech International SA 5.36%
Sika AG 4.92%
Geberit AG 4.64%
VAT Group AG 4.64%
Partners Group Holding AG 4.56%
Lonza Group Ltd 4.40%
Zurich Insurance Group AG 4.07%
Dernière mise à jour des données 31.03.2021

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)