| ISIN | CH0253810144 | 
|---|---|
| No. de valeur | 25381014 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities (CHF) Classe A (CHF) | 
| Prestataire de fonds | Bruellan SA
                                            
    
        Genève, Suisse Téléphone: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch | 
| Prestataire de fonds | Bruellan SA | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 | 
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) | 
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est de délivrer une performance (nette de frais) supérieure à l’indice SPI (Swiss Performance Index) sur un horizon temps à moyen et à long terme. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 2'156.30 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'146.26 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 2'202.48 CHF | 08.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 1'822.47 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 2'156.30 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 2'156.30 CHF | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 33'766'566 | |
| Actifs de la classe *** | 23'082'663 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.08% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +1.38% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | -1.05% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +3.86% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +6.41% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +29.16% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +25.48% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +32.39% | 02.11.2020 - 30.10.2025
        02.11.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 6.52% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 5.50% | |
| Novartis AG | 5.46% | |
| Logitech International SA | 5.36% | |
| Sika AG | 4.92% | |
| Geberit AG | 4.64% | |
| VAT Group AG | 4.64% | |
| Partners Group Holding AG | 4.56% | |
| Lonza Group Ltd | 4.40% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.07% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2021 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |