ISIN | CH0253810144 |
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No. de valeur | 25381014 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities (CHF) Classe A (CHF) |
Prestataire de fonds |
Bruellan SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Prestataire de fonds | Bruellan SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est de délivrer une performance (nette de frais) supérieure à l’indice SPI (Swiss Performance Index) sur un horizon temps à moyen et à long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'200.56 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 2'202.48 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 2'202.48 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 1'822.47 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'200.56 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 2'200.56 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'766'566 | |
Actifs de la classe *** | 23'082'663 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.32% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | +2.00% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +2.05% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +20.75% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +6.71% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +26.35% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +37.41% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +28.65% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 6.52% | |
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Roche Holding AG | 5.50% | |
Novartis AG | 5.46% | |
Logitech International SA | 5.36% | |
Sika AG | 4.92% | |
Geberit AG | 4.64% | |
VAT Group AG | 4.64% | |
Partners Group Holding AG | 4.56% | |
Lonza Group Ltd | 4.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2021 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |