ISIN | CH0253810169 |
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No. de valeur | 25381016 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities (CHF) Classe B (CHF) |
Prestataire de fonds |
Bruellan SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Prestataire de fonds | Bruellan SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est de délivrer une performance (nette de frais) supérieure à l’indice SPI (Swiss Performance Index) sur un horizon temps à moyen et à long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'120.11 CHF | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 2'119.91 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 2'153.12 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 1'691.53 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 2'120.11 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 2'120.11 CHF | 02.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'663'695 | |
Actifs de la classe *** | 11'042'736 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.14% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 mois | -1.43% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +3.12% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +7.00% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +18.03% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +30.27% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -1.29% |
05.10.2021 - 02.10.2024
05.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +49.76% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 6.52% | |
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Roche Holding AG | 5.50% | |
Novartis AG | 5.46% | |
Logitech International SA | 5.36% | |
Sika AG | 4.92% | |
Geberit AG | 4.64% | |
VAT Group AG | 4.64% | |
Partners Group Holding AG | 4.56% | |
Lonza Group Ltd | 4.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2021 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |