Bruellan Dynamic Fund - Tactical EUR Classe B (CHF)

Détails

ISIN CH0485900614
No. de valeur 48590061
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bruellan Dynamic Fund - Tactical EUR Classe B (CHF)
Prestataire de fonds Bruellan SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 817 18 55
E-Mail: info@bruellan.ch
Web: www.bruellan.ch
Prestataire de fonds Bruellan SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment Bruellan Dynamic Fund – Tactical (EUR) consiste principalement à obtenir une croissance soutenue de la fortune à long terme. Le but du compartiment est de réaliser la performance la plus élevée possible en gérant les positions de manière active. Le compartiment peut être investi en totalité dans l’un ou l’autre des 3 types d’actifs ci-dessous ou être diversifié entre chacun d’eux. Le compartiment investit principalement en actions, obligations et liquidités. Les titres acquis sont cotés en Suisse ou à l’étranger sur une bourse ou un marché organisé, ouvert au public. Le choix des titres acquis par le fonds est décidé après un examen soigneux et détaillé de chaque société, tant au niveau de ses produits, son comportement de marché et son management, que de ses données financières.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.18 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 126.11 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 128.87 CHF 11.12.2024
Min 52 semaines * 104.98 CHF 05.01.2024
NAV * 127.18 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price * 127.18 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'298'450
Actifs de la classe *** 1'212'947
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +19.12% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois +1.24% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +8.92% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +10.86% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +19.79% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +30.55% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +14.87% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +27.18% 26.01.2021
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)