| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street World Screened Index Equity Fund P
LU1159234803 |
31.23
USD
15.12.2025 |
+19.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street World Screened Index Equity Fund P EUR Portfolio Hedged
LU1159235289 |
27.28
EUR
15.12.2025 |
+15.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street World Universal Index Equity Fund I
LU1159235362 |
32.49
USD
15.12.2025 |
+20.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged
LU2168639685 |
19.89
EUR
15.12.2025 |
+15.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street World Universal Index Equity Fund I GBP
LU3233868382 |
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Stock Selection A CHF
LU0947862669 |
266.54
CHF
15.12.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Stock Selection A EUR
LU0947862743 |
300.76
EUR
15.12.2025 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Stock Selection A USD
LU0947863048 |
346.70
USD
15.12.2025 |
+5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Stock Selection AU USD
LU2609978585 |
137.02
USD
15.12.2025 |
+17.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Stock Selection B CHF
LU0998530181 |
175.73
CHF
15.12.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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