Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Fund Management - Vorsorgefonds (in Liquidation) V
CH0328863318 |
0.85
CHF
30.06.2025 |
0.85
CHF
30.06.2025 |
0.85
CHF
30.06.2025 |
-4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life ESG Mortgage Fund A1
CH1117101860 |
964.51
CHF
31.07.2025 |
964.51
CHF
31.07.2025 |
964.51
CHF
31.07.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life ESG Mortgage Fund A3
CH1117101878 |
976.34
CHF
31.07.2025 |
976.34
CHF
31.07.2025 |
976.34
CHF
31.07.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) A
CH0149177567 |
97.39
CHF
04.09.2025 |
97.39
CHF
04.09.2025 |
97.39
CHF
04.09.2025 |
-3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) I
CH0023989780 |
1'046.69
CHF
04.09.2025 |
1'046.69
CHF
04.09.2025 |
1'046.69
CHF
04.09.2025 |
-2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1
CH0111458680 |
109.16
CHF
04.09.2025 |
109.16
CHF
04.09.2025 |
109.16
CHF
04.09.2025 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A2
CH0261124199 |
108.71
CHF
04.09.2025 |
108.71
CHF
04.09.2025 |
108.71
CHF
04.09.2025 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs AM Cap
CH1448809439 |
100.96
CHF
04.09.2025 |
100.96
CHF
04.09.2025 |
100.96
CHF
04.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs I Dis
CH1233056055 |
108.58
CHF
04.09.2025 |
108.58
CHF
04.09.2025 |
108.58
CHF
04.09.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs R Dis
CH0012162779 |
109.61
CHF
04.09.2025 |
109.61
CHF
04.09.2025 |
109.61
CHF
04.09.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |