ISIN | LU0947863048 |
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No. de valeur | 21721479 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Stock Selection A USD |
Prestataire de fonds |
NS Partners SA
Téléphone: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
Prestataire de fonds | NS Partners SA |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets). |
Particularités |
Prix actuel * | 324.55 USD | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 325.20 USD | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 343.42 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 278.63 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 324.55 USD | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 627'260'646 | |
Actifs de la classe *** | 76'426'936 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.54% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -13.10% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mois | -0.01% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +2.60% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | -4.50% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +4.86% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +20.86% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +27.39% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +79.06% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abbott Laboratories | 4.38% | |
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Swiss Re AG | 4.02% | |
Cisco Systems Inc | 4.00% | |
Mondelez International Inc Class A | 3.90% | |
Booking Holdings Inc | 3.69% | |
Alphabet Inc Class A | 3.43% | |
ASML Holding NV | 3.42% | |
Cummins Inc | 3.40% | |
Generali | 3.34% | |
Visa Inc Class A | 3.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |