ISIN | LU0947863048 |
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No. de valeur | 21721479 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Stock Selection A USD |
Prestataire de fonds |
NS Partners SA
Téléphone: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
Prestataire de fonds | NS Partners SA |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets). |
Particularités |
Prix actuel * | 330.45 USD | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 330.03 USD | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 340.63 USD | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 280.81 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 330.45 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 629'812'593 | |
Actifs de la classe *** | 82'865'035 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.65% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +24.56% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -2.46% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +5.46% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +5.77% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +17.16% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +33.57% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +25.60% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +86.69% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cisco Systems Inc | 3.95% | |
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Apple Inc | 3.89% | |
Microsoft Corp | 3.74% | |
Hannover Rueck SE | 3.69% | |
Alphabet Inc Class A | 3.65% | |
Mondelez International Inc Class A | 3.58% | |
Booking Holdings Inc | 3.41% | |
Abbott Laboratories | 3.35% | |
Schneider Electric SE | 3.35% | |
ON Semiconductor Corp | 3.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2023 |
TER *** | 0.84% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |