State Street World Screened Index Equity Fund P EUR Portfolio Hedged

Détails

ISIN LU1159235289
No. de valeur 29067844
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street World Screened Index Equity Fund P EUR Portfolio Hedged
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to track the performance of global developed equity markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 22.84 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 22.87 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 24.83 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 20.60 EUR 19.04.2024
NAV * 22.84 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'602'785'372
Actifs de la classe *** 26'602'396
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.54% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.82% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -5.42% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -3.54% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -1.80% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +6.27% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +30.61% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +19.78% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +95.48% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 5.38%
NVIDIA Corp 4.52%
Microsoft Corp 4.15%
Amazon.com Inc 2.97%
Meta Platforms Inc Class A 2.16%
Alphabet Inc Class A 1.47%
Broadcom Inc 1.32%
Alphabet Inc Class C 1.27%
Tesla Inc 1.25%
Eli Lilly and Co 1.10%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.67%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.63%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)