ISIN | LU1159235362 |
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No. de valeur | 29097646 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street World Universal Index Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI World (l’«Indice») sur le long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 29.89 USD | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 29.71 USD | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 29.98 USD | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 23.99 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 29.89 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'058'101'094 | |
Actifs de la classe *** | 1'282'987'263 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.76% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.85% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | +3.82% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +16.59% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +8.59% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +13.16% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +36.57% |
18.07.2023 - 17.07.2025
18.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +64.39% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +87.65% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.63% | |
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Apple Inc | 3.02% | |
Microsoft Corp | 2.58% | |
Amazon.com Inc | 2.05% | |
Broadcom Inc | 1.21% | |
Visa Inc Class A | 1.20% | |
Alphabet Inc Class A | 1.00% | |
Mastercard Inc Class A | 0.89% | |
Alphabet Inc Class C | 0.86% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.24% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |