Stock Selection B CHF

Détails

ISIN LU0998530181
No. de valeur 22952875
Bloomberg Global ID
Nom de fond Stock Selection B CHF
Prestataire de fonds NS Partners SA Téléphone: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Prestataire de fonds NS Partners SA
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 175.83 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 173.90 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 175.83 CHF 21.11.2024
Min 52 semaines * 144.80 CHF 28.11.2023
NAV * 175.83 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 512'422'598
Actifs de la classe *** 33'504'334
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.12% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +3.53% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +8.22% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +6.93% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +20.23% 22.11.2023
21.11.2024
2 ans +21.72% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +18.83% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +75.83% 11.12.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cisco Systems Inc 3.95%
Apple Inc 3.89%
Microsoft Corp 3.74%
Hannover Rueck SE 3.69%
Alphabet Inc Class A 3.65%
Mondelez International Inc Class A 3.58%
Booking Holdings Inc 3.41%
Abbott Laboratories 3.35%
Schneider Electric SE 3.35%
ON Semiconductor Corp 3.20%
Dernière mise à jour des données 31.05.2023

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)