ISIN | LU0998530181 |
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No. de valeur | 22952875 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Stock Selection B CHF |
Prestataire de fonds |
NS Partners SA
Téléphone: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
Prestataire de fonds | NS Partners SA |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets). |
Particularités |
Prix actuel * | 165.41 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 167.37 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 170.89 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 141.93 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 165.41 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 512'422'598 | |
Actifs de la classe *** | 33'504'334 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.30% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mois | -0.46% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.73% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +2.72% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +18.53% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +16.54% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +15.04% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +65.41% |
11.12.2019 - 31.10.2024
11.12.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cisco Systems Inc | 3.95% | |
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Apple Inc | 3.89% | |
Microsoft Corp | 3.74% | |
Hannover Rueck SE | 3.69% | |
Alphabet Inc Class A | 3.65% | |
Mondelez International Inc Class A | 3.58% | |
Booking Holdings Inc | 3.41% | |
Abbott Laboratories | 3.35% | |
Schneider Electric SE | 3.35% | |
ON Semiconductor Corp | 3.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2023 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.07.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |