ISIN | LU0947862669 |
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No. de valeur | 21720557 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Stock Selection A CHF |
Prestataire de fonds |
NS Partners SA
Téléphone: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
Prestataire de fonds | NS Partners SA |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets). |
Particularités |
Prix actuel * | 225.61 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 229.53 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 273.30 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 220.68 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 225.61 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 524'329'231 | |
Actifs de la classe *** | 93'465'179 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -14.36% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -9.59% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -16.16% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -13.18% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -8.42% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +2.12% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -2.07% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +61.14% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cisco Systems Inc | 3.95% | |
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Apple Inc | 3.89% | |
Microsoft Corp | 3.74% | |
Hannover Rueck SE | 3.69% | |
Alphabet Inc Class A | 3.65% | |
Mondelez International Inc Class A | 3.58% | |
Booking Holdings Inc | 3.41% | |
Abbott Laboratories | 3.35% | |
Schneider Electric SE | 3.35% | |
ON Semiconductor Corp | 3.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2023 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |