| ISIN | LU0947862669 |
|---|---|
| No. de valeur | 21720557 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Stock Selection A CHF |
| Prestataire de fonds |
NS Partners SA
Téléphone: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
| Prestataire de fonds | NS Partners SA |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 266.55 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 264.75 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 273.30 CHF | 02.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 220.68 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 266.55 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 522'666'712 | |
| Actifs de la classe *** | 95'067'152 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.18% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.02% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +5.34% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +12.65% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +4.10% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +24.60% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +20.94% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +69.54% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 4.14% | |
|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 4.01% | |
| Abbott Laboratories | 3.94% | |
| Booking Holdings Inc | 3.89% | |
| Mondelez International Inc Class A | 3.81% | |
| Cummins Inc | 3.80% | |
| Microsoft Corp | 3.78% | |
| Swiss Re AG | 3.72% | |
| ASML Holding NV | 3.72% | |
| Legrand SA | 3.60% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.67% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |