ISIN | LU2168639685 |
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No. de valeur | 55583804 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street World ESG Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI World (l’«Indice») sur le long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.21 EUR | 23.04.2025 |
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Prix précédent * | 15.95 EUR | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 18.08 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 15.11 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 16.21 EUR | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'751'196'128 | |
Actifs de la classe *** | 158'464'230 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.99% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.97% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mois | -6.15% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | -9.63% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | -5.57% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | +4.83% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | +25.51% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | +23.36% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | +58.65% |
10.07.2020 - 23.04.2025
10.07.2020 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.24% | |
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NVIDIA Corp | 3.84% | |
Apple Inc | 3.60% | |
Amazon.com Inc | 1.91% | |
Visa Inc Class A | 1.25% | |
Alphabet Inc Class A | 0.97% | |
Mastercard Inc Class A | 0.96% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.84% | |
Alphabet Inc Class C | 0.83% | |
Broadcom Inc | 0.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.27% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2020 |