Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Global Value Spotlight Fund B
LU0759082612 |
30.38
EUR
19.05.2025 |
-4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Global Value Spotlight Fund I
LU0759082885 |
24.28
EUR
19.05.2025 |
-4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Global Value Spotlight Fund P
LU0759083180 |
22.76
EUR
19.05.2025 |
-4.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Japan Screened Index Equity Fund I
LU1159239604 |
22.55
JPY
19.05.2025 |
-1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Japan Screened Index Equity Fund I EUR
LU1159240016 |
18.68
EUR
19.05.2025 |
-1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Japan Screened Index Equity Fund P
LU1159239786 |
21.71
JPY
19.05.2025 |
-1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Multi-Factor Global Equity Fund I
LU1110725071 |
21.99
USD
19.05.2025 |
+7.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street North America Screened Enhanced Equity Fund P
LU1112177693 |
30.03
USD
19.05.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I
LU1161082836 |
19.40
USD
19.05.2025 |
+9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund P
LU1161083644 |
18.67
USD
19.05.2025 |
+9.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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