Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID hdg
LU2030514843 |
85.78
USD
26.08.2025 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund UC
LU1726278622 |
913.32
EUR
26.08.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ZC hdg
LU2059846662 |
82.21
CHF
26.08.2025 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEB Hybrid Capital Bond Fund M
SE0019891912 |
129.23
NOK
26.08.2025 |
+6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEB Hybrid Capital Bond Fund O
SE0019891938 |
126.50
EUR
26.08.2025 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEB Hybrid Capital Bond Fund P
SE0019892001 |
119.48
EUR
26.08.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund C
LU3092055378 |
103.67
USD
26.08.2025 |
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SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class A Shares
LU2514908560 |
115.82
USD
26.08.2025 |
+12.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class D Shares
LU2514908487 |
115.68
USD
26.08.2025 |
+12.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class R Shares
LU2514908305 |
115.35
USD
26.08.2025 |
+12.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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