ISIN | CH1123158946 |
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No. de valeur | 112315894 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RP Fixed Income Opportunities Plus Fund A USD |
Prestataire de fonds |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Prestataire de fonds | Reuss Private AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Reuss Private AG Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 9.75 USD | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 9.74 USD | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 10.03 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 9.59 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 9.75 USD | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.83% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.72% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | +0.83% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | -1.32% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | -1.22% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +0.52% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +5.63% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +11.16% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +2.15% |
16.07.2021 - 03.09.2025
16.07.2021 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.26% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |