| ISIN | CH1146950279 |
|---|---|
| No. de valeur | 114695027 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | RP Europa Small & Midcap Fund A USD |
| Prestataire de fonds |
Reuss Private AG
Wiesenstrasse 8 8008 Zürich Téléphone: +41 44 512 45 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
| Prestataire de fonds | Reuss Private AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Reuss Private AG Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The primary investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in equities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.06 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.08 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 11.47 USD | 10.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 8.82 USD | 20.12.2024 |
| NAV * | 11.06 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 26'265'907 | |
| Actifs de la classe *** | 1'353'103 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +23.58% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +9.12% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.09% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | -0.81% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +8.54% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +21.54% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +45.53% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +37.22% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +10.60% |
17.11.2021 - 30.10.2025
17.11.2021 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAT Group AG | 3.86% | |
|---|---|---|
| NKT A/S | 3.62% | |
| Ariston Holding NV | 3.45% | |
| CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares | 3.32% | |
| Vilmorin & Cie | 3.31% | |
| Jenoptik AG | 3.29% | |
| LEG Immobilien SE | 3.22% | |
| Edenred SE | 3.21% | |
| Interpump Group SpA | 3.15% | |
| Energiekontor AG | 3.02% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.05.2023 | |
| TER | 1.43% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |