ISIN | CH1146950279 |
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No. de valeur | 114695027 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RP Europa Small & Midcap Fund A USD |
Prestataire de fonds |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Prestataire de fonds | Reuss Private AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Reuss Private AG Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The primary investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in equities. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.50 USD | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 10.38 USD | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 10.50 USD | 08.05.2025 |
Min 52 semaines * | 8.82 USD | 20.12.2024 |
NAV * | 10.50 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'482'722 | |
Actifs de la classe *** | 1'479'445 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.32% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.46% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +14.63% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | +11.58% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +14.88% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +11.11% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +15.38% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +25.00% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +5.00% |
17.11.2021 - 08.05.2025
17.11.2021 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VAT Group AG | 3.86% | |
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NKT A/S | 3.62% | |
Ariston Holding NV | 3.45% | |
CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares | 3.32% | |
Vilmorin & Cie | 3.31% | |
Jenoptik AG | 3.29% | |
LEG Immobilien SE | 3.22% | |
Edenred SE | 3.21% | |
Interpump Group SpA | 3.15% | |
Energiekontor AG | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2023 |
TER | 1.36% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |