| ISIN | CH1135200793 |
|---|---|
| No. de valeur | 113520079 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | RP Fixed Income Opportunities EUR Fund A EUR |
| Prestataire de fonds |
Reuss Private AG
Wiesenstrasse 8 8008 Zürich Téléphone: +41 44 512 45 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
| Prestataire de fonds | Reuss Private AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Reuss Private AG Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The primary investment objective of the sub-fund is to achieve income and capital growth by investing in fixed or variable rate securities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.33 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.32 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.34 EUR | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.95 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 10.33 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 17'115'285 | |
| Actifs de la classe *** | 16'935'920 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.58% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.21% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.68% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +1.37% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +2.08% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +3.82% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +12.04% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +16.99% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +3.30% |
23.09.2021 - 30.10.2025
23.09.2021 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rp Fixed Income Short Duration Fund A Eur | 4.00% | |
|---|---|---|
| Vittoria Assicurazioni 5.75% | 3.30% | |
| Enel - Societa per Azioni 0% | 3.02% | |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 0% | 2.77% | |
| La Mondiale 0% | 2.51% | |
| Groupama Assurances Mutuelles 6% | 2.51% | |
| Tyco International Finance S.A. 1.375% | 2.43% | |
| Volkswagen International Finance N.V. 0% | 2.41% | |
| Kingdom of Morocco 3.5% | 2.38% | |
| Mowi ASA 0% | 2.34% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2022 | |
| TER | 0.99% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |