ISIN | CH1132149498 |
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No. de valeur | 113214949 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RP Fixed Income Opportunities USD Fund A CHF |
Prestataire de fonds |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Prestataire de fonds | Reuss Private AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Reuss Private AG Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 10.09 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 10.10 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 10.27 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.87 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 10.09 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'521'355 | |
Actifs de la classe *** | 4'179'276 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.20% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -0.20% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +1.20% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -1.27% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +0.40% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +0.60% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +0.90% |
07.09.2022 - 31.03.2025
07.09.2022 31.03.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rp Fixed Income Short Duration Fund A Usd | 3.85% | |
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Tennessee Gas Pipeline Company 8.375% | 3.27% | |
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 5.95% | 3.01% | |
Barry Callebaut Services Nv 5.5% | 2.77% | |
Nestle Holdings, Inc. 3.9% | 2.54% | |
Eastman Chemical Company 7.6% | 2.47% | |
Nutrien Ltd 2.95% | 2.42% | |
Lenovo Group Ltd. 5.875% | 2.26% | |
Vonovia Finance B.V. 5% | 2.23% | |
EssilorLuxottica SA 2.5% | 2.20% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2022 |
TER | 0.94% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2023 |