ISIN | CH1146950261 |
---|---|
No. de valeur | 114695026 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RP Europa Small & Midcap Fund A CHF |
Prestataire de fonds |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Prestataire de fonds | Reuss Private AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Reuss Private AG Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The primary investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in equities. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.00 CHF | 20.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 8.02 CHF | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 9.05 CHF | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 8.00 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 8.00 CHF | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'851'112 | |
Actifs de la classe *** | 2'216'482 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.44% |
31.12.2023 - 20.12.2024
31.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.99% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -5.21% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | -8.68% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | -5.21% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | 0.00% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -13.89% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | -20.00% |
17.11.2021 - 20.12.2024
17.11.2021 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VAT Group AG | 3.86% | |
---|---|---|
NKT A/S | 3.62% | |
Ariston Holding NV | 3.45% | |
CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares | 3.32% | |
Vilmorin & Cie | 3.31% | |
Jenoptik AG | 3.29% | |
LEG Immobilien SE | 3.22% | |
Edenred SE | 3.21% | |
Interpump Group SpA | 3.15% | |
Energiekontor AG | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2023 |
TER | 1.36% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |