RP Fixed Income Opportunities IG Fund A USD

Détails

ISIN CH1134676969
No. de valeur 113467696
Bloomberg Global ID
Nom de fond RP Fixed Income Opportunities IG Fund A USD
Prestataire de fonds Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Téléphone: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Prestataire de fonds Reuss Private AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Reuss Private AG
Bremgarten
Téléphone: +41 56 511 41 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The primary investment objective of the sub-fund is to achieve income and capital growth by investing in fixed or variable rate securities. The investment universe includes, in particular, bonds of domestic or foreign public-sector or private issuers with a minimum rating of BBB- or equivalent from a ratings agency recognised by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA, or a comparable rating from another source widely recognised in the market, which are denominated in USD or in a freely convertible currency and hedged in USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.52 USD 31.03.2025
Prix précédent * 10.45 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 10.52 USD 31.03.2025
Min 52 semaines * 9.81 USD 16.04.2024
NAV * 10.52 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'960'267
Actifs de la classe *** 15'960'267
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.24% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.57% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +0.86% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +3.24% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +1.25% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +5.73% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +7.90% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +8.90% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +5.20% 16.09.2021
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

PartnerRe Finance B LLC 3.7% 5.32%
Nestle Holdings, Inc. 3.625% 4.80%
Rp Fixed Income Short Duration Fund A Usd 4.50%
AstraZeneca PLC 4% 4.45%
Bayer US Finance II LLC 2.85% 4.34%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25% 3.75%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.4% 3.25%
Heineken N.V. 3.5% 3.24%
New York Life Global Funding 3% 3.18%
Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.25% 2.77%
Dernière mise à jour des données 30.06.2022

Coûts / Risques

TER 0.66%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)