Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) T
AT0000A0P7W6 |
105.72
EUR
25.08.2025 |
105.72
EUR
25.08.2025 |
-0.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) VT
AT0000A0P7X4 |
108.72
EUR
25.08.2025 |
108.72
EUR
25.08.2025 |
-0.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) A
AT0000A1TM98 |
86.08
EUR
25.08.2025 |
86.08
EUR
25.08.2025 |
-1.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T
AT0000A1TM80 |
93.33
EUR
25.08.2025 |
93.33
EUR
25.08.2025 |
-0.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (I) T
AT0000A0SDY6 |
199.20
EUR
25.08.2025 |
199.20
EUR
25.08.2025 |
+5.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (I) VT
AT0000A0SDZ3 |
201.75
EUR
25.08.2025 |
201.75
EUR
25.08.2025 |
+5.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) A
AT0000A0SE09 |
156.76
EUR
25.08.2025 |
156.76
EUR
25.08.2025 |
+3.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) T
AT0000A0SE17 |
180.98
EUR
25.08.2025 |
180.98
EUR
25.08.2025 |
+5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) VT
AT0000A0SE25 |
178.80
EUR
25.08.2025 |
178.80
EUR
25.08.2025 |
+4.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (RZ) A
AT0000A1Z3C4 |
117.90
EUR
25.08.2025 |
117.90
EUR
25.08.2025 |
+4.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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