Raiffeisen Futura - Swiss Stock A

Détails

ISIN CH0011980981
No. de valeur 1198098
Bloomberg Global ID VRFSWST SW
Nom de fond Raiffeisen Futura - Swiss Stock A
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit en actions d´entreprises suisses. Ces entreprises sont soumises à un procédé de sélection selon des critères écologiques et etiques et possèdent un potentiel bon à très bon en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 326.46 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 327.89 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 362.39 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 304.16 CHF 09.04.2025
NAV * 326.46 CHF 16.04.2025
Issue Price * 326.46 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 326.46 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'262'119'424
Actifs de la classe *** 1'390'243'869
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.42% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -9.47% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -3.63% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -6.01% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +2.27% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +3.10% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -4.29% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +27.28% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 9.907
ADDI Date 16.04.2025

10 positions principales ***

Roche Holding AG 13.80%
Novartis AG Registered Shares 11.97%
ABB Ltd 5.56%
Zurich Insurance Group AG 4.64%
Sika AG 4.28%
Swiss Re AG 3.96%
Lonza Group Ltd 3.22%
Alcon Inc 3.12%
Holcim Ltd 2.83%
Partners Group Holding AG 2.81%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.20%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)