Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield B

Détails

ISIN CH0560888130
No. de valeur 56088813
Bloomberg Global ID RAGIYBC SW
Nom de fond Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield B
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.51 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 145.20 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 146.24 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 129.68 CHF 02.11.2023
NAV * 144.51 CHF 31.10.2024
Issue Price * 144.51 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 144.51 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 437'855'234
Actifs de la classe *** 288'980'713
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.58% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.68% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.57% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.26% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +12.30% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +13.38% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -5.27% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans -2.51% 16.10.2020
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 5.96%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc 3.57%
Novartis AG Registered Shares 2.55%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.44%
Euro Bund Future Sept 24 1.98%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 1.88%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIC 1.85%
Roche Holding AG 1.25%
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 1.10%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 0.93%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.17%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)