ISIN | CH0560888130 |
---|---|
No. de valeur | 56088813 |
Bloomberg Global ID | RAGIYBC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield B |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 144.51 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 145.20 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 146.24 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 129.68 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 144.51 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 144.51 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 144.51 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 437'855'234 | |
Actifs de la classe *** | 288'980'713 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.58% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.68% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.57% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +4.26% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +12.30% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +13.38% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -5.27% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -2.51% |
16.10.2020 - 31.10.2024
16.10.2020 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 5.96% | |
---|---|---|
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 3.57% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.55% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.44% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 1.98% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc | 1.88% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIC | 1.85% | |
Roche Holding AG | 1.25% | |
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 | 1.10% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.17% |
---|---|
Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |