ISIN | CH0537584986 |
---|---|
No. de valeur | 53758498 |
Bloomberg Global ID | RFSFBVE SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond VE |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au niveau mondial dans des obligations émises en francs suisses. Ces entreprises sont soumises à un procédé de sélection selon des critères écologiques et ethiques et possèdent un potentiel bon à très bon en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.53 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 99.36 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 99.53 CHF | 01.11.2024 |
Min 52 semaines * | 92.66 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 99.53 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 99.53 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 99.53 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 461'195'778 | |
Actifs de la classe *** | 24'902'446 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.81% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.11% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +1.07% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +4.42% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +7.35% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +11.89% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -0.38% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +0.14% |
17.04.2020 - 01.11.2024
17.04.2020 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.35% | |
---|---|---|
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% | 1.25% | |
Zurich (City of) 0% | 1.17% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.14% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.07% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.7% | 1.01% | |
Deutsche Telekom AG 0.435% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.91% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.55% | 0.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.21% |
---|---|
Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |