Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond VE

Détails

ISIN CH0537584986
No. de valeur 53758498
Bloomberg Global ID RFSFBVE SW
Nom de fond Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond VE
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit au niveau mondial dans des obligations émises en francs suisses. Ces entreprises sont soumises à un procédé de sélection selon des critères écologiques et ethiques et possèdent un potentiel bon à très bon en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.81 CHF 13.09.2024
Prix précédent * 98.76 CHF 12.09.2024
Max 52 semaines * 98.90 CHF 11.09.2024
Min 52 semaines * 91.38 CHF 28.09.2023
NAV * 98.81 CHF 13.09.2024
Issue Price * 98.81 CHF 13.09.2024
Redemption Price * 98.81 CHF 13.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 460'359'183
Actifs de la classe *** 24'388'371
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.05% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +0.24% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois +3.53% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +3.53% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +7.55% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +11.08% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans -2.90% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans -0.59% 17.04.2020
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0.5% 1.39%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.32%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% 1.22%
Zurich (City of) 0% 1.17%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.92%
Deutsche Telekom AG 0.435% 0.90%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.86%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.55% 0.85%
SNCF Reseau 2.625% 0.83%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.83%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 0.21%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)