ISIN | CH0560888106 |
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No. de valeur | 56088810 |
Bloomberg Global ID | RAGIYAC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.74 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 105.09 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 105.52 CHF | 20.08.2024 |
Min 52 semaines * | 93.35 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 104.74 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | 104.74 CHF | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 104.74 CHF | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 443'453'330 | |
Actifs de la classe *** | 149'676'768 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.58% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.55% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +1.80% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +3.50% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +9.17% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +9.26% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -8.10% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | -3.41% |
16.10.2020 - 06.09.2024
16.10.2020 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 6.04% | |
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Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 3.59% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.61% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.26% | |
Euro Bund Future June 24 | 1.99% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc | 1.89% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIC | 1.86% | |
Roche Holding AG | 1.22% | |
Swiss Mkt Ix Futr Jun24 | 1.11% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 0.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 1.17% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |