ISIN | CH1146870667 |
---|---|
No. de valeur | 114687066 |
Bloomberg Global ID | RASIYIC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield I |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 96.07 CHF | 02.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 95.85 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 96.07 CHF | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 89.37 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 96.07 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | 96.07 CHF | 02.10.2025 |
Redemption Price * | 96.07 CHF | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 409'730'340 | |
Actifs de la classe *** | 2'710'160 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.25% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.02% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +2.77% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +2.61% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +3.78% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +17.26% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +20.10% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | -0.14% |
10.12.2021 - 02.10.2025
10.12.2021 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 6.52% | |
---|---|---|
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 3.35% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.57% | |
Roche Holding AG | 2.44% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.07% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 1.97% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIC | 1.72% | |
UBS Siat | 0.95% | |
ABB Ltd | 0.88% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 0.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.66% |
---|---|
Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |