| ISIN | CH1146870667 |
|---|---|
| No. de valeur | 114687066 |
| Bloomberg Global ID | RASIYIC SW |
| Nom de fond | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield I |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 95.17 CHF | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 95.21 CHF | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 95.64 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 88.07 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 95.17 CHF | 05.11.2025 |
| Issue Price * | 95.17 CHF | 05.11.2025 |
| Redemption Price * | 95.17 CHF | 05.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 413'462'227 | |
| Actifs de la classe *** | 2'797'614 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.80% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.40% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | +2.53% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +4.01% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | +4.86% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +17.58% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +20.74% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 ans | +0.38% |
10.12.2021 - 05.11.2025
10.12.2021 05.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 7.63% | |
|---|---|---|
| Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 3.50% | |
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 2.60% | |
| Roche Holding AG | 2.28% | |
| iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 2.02% | |
| BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIC | 1.78% | |
| iShares $ HY Corp Bd ESG SRI ETF USD Acc | 1.75% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.56% | |
| ABB Ltd | 1.12% | |
| UBS Siat | 0.94% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.66% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |