ISIN | CH1146870667 |
---|---|
No. de valeur | 114687066 |
Bloomberg Global ID | RASIYIC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Yield I |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 93.08 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 93.29 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 94.47 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 88.40 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 93.08 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 93.08 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 93.08 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 414'396'490 | |
Actifs de la classe *** | 2'890'646 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.01% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.40% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -1.33% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +0.92% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +5.12% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +11.26% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +8.06% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | -3.25% |
10.12.2021 - 08.05.2025
10.12.2021 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 6.57% | |
---|---|---|
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD P Acc | 3.52% | |
Roche Holding AG | 2.53% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.50% | |
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 | 1.87% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIC | 1.80% | |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 1.79% | |
ABB Ltd | 1.17% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.11% | |
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset | 1.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.66% |
---|---|
Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |