ISIN | CH0236667082 |
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No. de valeur | 23666708 |
Bloomberg Global ID | RFTSWII SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond I |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au niveau mondial dans des obligations émises en francs suisses. Ces entreprises sont soumises à un procédé de sélection selon des critères écologiques et ethiques et possèdent un potentiel bon à très bon en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.76 CHF | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 95.88 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 98.61 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 92.15 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 95.76 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | 95.76 CHF | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 95.76 CHF | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 451'964'545 | |
Actifs de la classe *** | 133'665'883 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.37% |
30.12.2024 - 10.03.2025
30.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.26% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | -2.49% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | -0.41% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +2.61% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +9.02% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +2.66% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | -5.48% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.43% | |
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Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% | 1.31% | |
Zurich (City of) 0% | 1.22% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.21% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.14% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.12% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.7% | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.95% | |
Thurgauer Kantonalbank 1.13% | 0.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.55% | 0.90% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.36% |
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Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |