ISIN | CH0236667082 |
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No. de valeur | 23666708 |
Bloomberg Global ID | RFTSWII SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond I |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au niveau mondial dans des obligations émises en francs suisses. Ces entreprises sont soumises à un procédé de sélection selon des critères écologiques et ethiques et possèdent un potentiel bon à très bon en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.37 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 98.84 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 98.87 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 92.43 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 98.37 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 98.37 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 98.37 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 441'774'754 | |
Actifs de la classe *** | 132'846'496 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.30% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +0.44% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.12% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.04% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +6.09% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +10.20% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +10.47% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +0.56% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% | 1.31% | |
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Zurich (City of) 0% | 1.24% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.20% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.17% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.13% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.7% | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.55% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.90% | |
Thurgauer Kantonalbank 1.13% | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.36% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |