| Nom de fond | TER | Com. perf. * | PTR | Max. Mgmt Fee * | Ongoing Charges * | SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Capital Fund Lux - EUR Shield X EUR LU2812479306 |  | 0.02% | 0.25% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - EUR Shield Xr EUR Acc LU2812479215 |  | 0.02% | 0.25% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD AUD Hedged X Acc LU2913952367 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD I Acc LU2593998748 | *
                1.61% 30.06.2025 | 0.75% | 1.24% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD X Acc LU2593999043 | *
                0.66% 30.06.2025 | 0.02% | 0.51% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD X Acc (EUR hedged) LU2853451628 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD X Inc LU2593999472 | *
                0.60% 30.06.2025 | 0.02% | 0.52% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund A CAP LU0394160005 | 0.0191% 30.06.2023 | 1.30% | 1.86% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund A CAP (CHF HEDGED) LU1783221507 | 0.0195% 30.06.2023 | 1.30% | 1.90% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund M Cap LU2022036391 | 0.0134% 30.06.2023 | 0.90% | 1.39% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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