Nom de fond | TER | Com. perf. * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
Ongoing Charges * |
SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund I EUR Hedged
LU2345313790 |
|
0.22% | 0.30% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Climate Transition World Equity Beta Fund I
LU2199568788 |
*
0.40%
30.06.2024 |
0.30% | 0.39% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund A GBP
LU2793217741 |
*
0.30%
31.12.2023 |
0.20% | 0.25% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund I GBP
LU2778289871 |
*
0.25%
31.12.2024 |
0.00% | 0.15% | 0.25% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund I EUR
LU1712001053 |
*
1.27%
30.06.2024 |
1.10% | 1.28% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund I
LU2499840945 |
*
0.25%
30.06.2024 |
0.15% | 0.25% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund I
LU2008206570 |
*
0.21%
30.06.2024 |
0.15% | 0.21% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street EMU Screened Index Equity Fund I
LU1159237905 |
*
0.26%
30.06.2024 |
0.20% | 0.26% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street EMU Screened Index Equity Fund P
LU1159238036 |
*
0.70%
30.06.2024 |
0.60% | 0.69% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I
IE0003411307 |
*
0.15%
31.12.2023 |
0.15% | 0.15% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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