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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Japan Index JS JPY
LU1876526002
Q
25.04.2025
Pictet-Japan Index P JPY
LU0148536690
S
25.04.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities - HP dm USD
LU2785477527
25.04.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -I EUR
LU0255979238
25.04.2025 1.2425
25.04.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -I JPY
LU0155301467
25.04.2025 158.911
25.04.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P dy JPY
LU0208610880
25.04.2025 247.3362
25.04.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P EUR
LU0255979402
25.04.2025 0.399
25.04.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P JPY
LU0095053426
25.04.2025 62.7739
25.04.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -R EUR
LU0255979584
25.04.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -R JPY
LU0155301624
25.04.2025 11.6215
25.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG