ISIN | LU0496443374 |
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No. de valeur | 11125077 |
Bloomberg Global ID | BBG000QRKQ92 |
Nom de fond | Pictet TR - Corto Europe -HP CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment applique une stratégie d’investissement long/short equity. L’objectif du Compartiment est d’obtenir une appréciation du capital à long terme en termes absolus en s’attachant fortement à la préservation du capital. Les positions longues traditionnelles sont associées à des positions longues et courtes (synthétiques) obtenues grâce à l’utilisation d’instruments financiers dérivés (tels que des swaps de rendement total). Le Compartiment sera principalement exposé à des sociétés domiciliées ou dont le siège social est situé en Europe ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. |
Particularités |
Prix actuel * | 184.87 CHF | 10.09.2025 |
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Prix précédent * | 184.64 CHF | 09.09.2025 |
Max 52 semaines * | 195.60 CHF | 13.09.2024 |
Min 52 semaines * | 184.64 CHF | 09.09.2025 |
NAV * | 184.87 CHF | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 195'141'789 | |
Actifs de la classe *** | 1'858'079 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.24% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.20% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mois | -1.91% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mois | -4.01% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 an | -5.59% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 ans | -4.40% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 ans | -6.42% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 ans | -5.06% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.92% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 1.38% | |
Holcim Ltd | 1.16% | |
Elia Group SA/NV | 1.04% | |
Siemens AG | 1.01% | |
Nestle SA | 1.00% | |
Neste OYJ | 0.99% | |
Assa Abloy AB Class B | 0.97% | |
UCB SA | 0.85% | |
Telia Company AB | 0.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 2.04% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |