Pictet TR - Corto Europe -HP USD

Détails

ISIN LU0496443028
No. de valeur 11125059
Bloomberg Global ID BBG000QRKQK9
Nom de fond Pictet TR - Corto Europe -HP USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment applique une stratégie d’investissement long/short equity. L’objectif du Compartiment est d’obtenir une appréciation du capital à long terme en termes absolus en s’attachant fortement à la préservation du capital. Les positions longues traditionnelles sont associées à des positions longues et courtes (synthétiques) obtenues grâce à l’utilisation d’instruments financiers dérivés (tels que des swaps de rendement total). Le Compartiment sera principalement exposé à des sociétés domiciliées ou dont le siège social est situé en Europe ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 233.60 USD 04.11.2025
Prix précédent * 233.80 USD 03.11.2025
Max 52 semaines * 238.48 USD 17.02.2025
Min 52 semaines * 228.42 USD 11.04.2025
NAV * 233.60 USD 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 212'603'134
Actifs de la classe *** 1'601'528
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.70% 31.12.2024
04.11.2025
YTD Performance (en CHF) -10.13% 31.12.2024
04.11.2025
1 mois -0.12% 06.10.2025
04.11.2025
3 mois +0.38% 04.08.2025
04.11.2025
6 mois 0.00% 05.05.2025
04.11.2025
1 an +0.87% 04.11.2024
04.11.2025
2 ans +6.09% 06.11.2023
04.11.2025
3 ans +5.97% 04.11.2022
04.11.2025
5 ans +11.94% 04.11.2020
04.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.70%
RWE AG Class A 1.21%
Holcim Ltd 1.03%
Neste OYJ 0.94%
argenx SE 0.91%
Elisa Oyj Class A 0.91%
Alk-Abello AS Class B 0.79%
KION GROUP AG 0.67%
Novartis AG Registered Shares 0.62%
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd 0.51%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.05%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)