ISIN | LU2325330301 |
---|---|
No. de valeur | 110900797 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet TR - Atlas ZX EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 149.67 EUR | 04.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 149.56 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 150.11 EUR | 18.08.2025 |
Min 52 semaines * | 138.10 EUR | 05.09.2024 |
NAV * | 149.67 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'281'550'739 | |
Actifs de la classe *** | 1'036'884 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.16% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.96% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +0.07% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +2.53% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +4.55% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +8.40% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +18.67% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +22.05% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +20.59% |
24.03.2022 - 04.09.2025
24.03.2022 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.54% | |
---|---|---|
Galderma Group AG Registered Shares | 3.39% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.10% | |
Safran SA | 2.07% | |
Nikkei 225 Future Sept 25 | 2.03% | |
Microsoft Corp | 1.81% | |
SAP SE | 1.60% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.50% | |
Amazon.com Inc | 1.15% | |
NVIDIA Corp | 1.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.20% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |