ISIN | LU0496442996 |
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No. de valeur | 11125048 |
Bloomberg Global ID | BBG000QRKQ47 |
Nom de fond | Corto Europe -HI USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment applique une stratégie d’investissement long/short equity. L’objectif du Compartiment est d’obtenir une appréciation du capital à long terme en termes absolus en s’attachant fortement à la préservation du capital. Les positions longues traditionnelles sont associées à des positions longues et courtes (synthétiques) obtenues grâce à l’utilisation d’instruments financiers dérivés (tels que des swaps de rendement total). Le Compartiment sera principalement exposé à des sociétés domiciliées ou dont le siège social est situé en Europe ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. |
Particularités |
Prix actuel * | 249.42 USD | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 248.96 USD | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 249.72 USD | 10.09.2024 |
Min 52 semaines * | 232.83 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 249.42 USD | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 407'717'508 | |
Actifs de la classe *** | 975'715 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.66% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.22% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mois | +0.39% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +1.14% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +1.31% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +5.96% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +8.15% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | +7.44% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | +22.20% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.09.2024 |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.91% | |
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DSM Firmenich AG | 1.34% | |
Account Broker Cfd Citibank Cfd | 1.15% | |
adidas AG | 1.12% | |
Schneider Electric SE | 1.10% | |
Elisa Oyj Class A | 1.03% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.01% | |
Atlas Copco AB Class A | 1.01% | |
SAP SE | 1.00% | |
ASML Holding NV | 0.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.47% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |