Corto Europe -HI USD

Détails

ISIN LU0496442996
No. de valeur 11125048
Bloomberg Global ID BBG000QRKQ47
Nom de fond Corto Europe -HI USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment applique une stratégie d’investissement long/short equity. L’objectif du Compartiment est d’obtenir une appréciation du capital à long terme en termes absolus en s’attachant fortement à la préservation du capital. Les positions longues traditionnelles sont associées à des positions longues et courtes (synthétiques) obtenues grâce à l’utilisation d’instruments financiers dérivés (tels que des swaps de rendement total). Le Compartiment sera principalement exposé à des sociétés domiciliées ou dont le siège social est situé en Europe ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 251.29 USD 10.03.2025
Prix précédent * 252.57 USD 07.03.2025
Max 52 semaines * 254.26 USD 17.02.2025
Min 52 semaines * 243.11 USD 11.03.2024
NAV * 251.29 USD 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 275'518'891
Actifs de la classe *** 914'140
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.64% 31.12.2024
10.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.39% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois -0.43% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois +1.42% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois +0.63% 10.09.2024
10.03.2025
1 an +3.36% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +7.49% 10.03.2023
10.03.2025
3 ans +9.12% 10.03.2022
10.03.2025
5 ans +21.28% 10.03.2020
10.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.3998
ADDI Date 10.03.2025

10 positions principales ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.53%
Deutsche Boerse AG 1.20%
UBS Group AG 1.01%
SAP SE 0.97%
Holcim Ltd 0.93%
Account Broker Cfd Citibank Cfd 0.93%
Deutsche Telekom AG 0.76%
Swiss Re AG 0.73%
Royal Unibrew AS 0.60%
CNH Industrial NV 0.54%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.54%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)