ISIN | LU2799802041 |
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No. de valeur | 134438287 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet TR - Atlas Titan ZX GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return). |
Particularités |
Prix actuel * | 130.44 GBP | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 130.51 GBP | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 131.57 GBP | 06.08.2025 |
Min 52 semaines * | 110.73 GBP | 22.10.2024 |
NAV * | 130.44 GBP | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 215'185'065 | |
Actifs de la classe *** | 13'029 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.17% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.78% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | -0.43% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +7.61% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +13.21% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +17.51% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +18.40% |
03.05.2024 - 04.09.2025
03.05.2024 04.09.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Galderma Group AG Registered Shares | 6.78% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 4.21% | |
SAP SE | 3.20% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.99% | |
Microsoft Corp | 2.88% | |
Amazon.com Inc | 2.84% | |
NVIDIA Corp | 2.10% | |
Caterpillar Inc | 1.84% | |
Siemens AG | 1.47% | |
QXO Inc | 1.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.22% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |