Corto Europe -I EUR

Détails

ISIN LU0496442640
No. de valeur 11125037
Bloomberg Global ID BBG000QRKQT0
Nom de fond Corto Europe -I EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment applique une stratégie d’investissement long/short equity. L’objectif du Compartiment est d’obtenir une appréciation du capital à long terme en termes absolus en s’attachant fortement à la préservation du capital. Les positions longues traditionnelles sont associées à des positions longues et courtes (synthétiques) obtenues grâce à l’utilisation d’instruments financiers dérivés (tels que des swaps de rendement total). Le Compartiment sera principalement exposé à des sociétés domiciliées ou dont le siège social est situé en Europe ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 157.56 EUR 16.07.2025
Prix précédent * 157.93 EUR 15.07.2025
Max 52 semaines * 162.26 EUR 17.02.2025
Min 52 semaines * 155.10 EUR 11.04.2025
NAV * 157.56 EUR 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 242'351'311
Actifs de la classe *** 113'999'488
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.31% 31.12.2024
16.07.2025
YTD Performance (en CHF) -1.17% 31.12.2024
16.07.2025
1 mois +0.03% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +0.55% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois -0.90% 16.01.2025
16.07.2025
1 an -0.57% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +2.57% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans +1.93% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans +6.03% 17.07.2020
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.96%
Galderma Group AG Registered Shares 1.25%
DSV AS 0.99%
Deutsche Boerse AG 0.90%
Heidelberg Materials AG 0.89%
Novonesis (Novozymes) B Class B 0.76%
Zalando SE 0.73%
Royal Unibrew AS 0.70%
ASM International NV 0.69%
adidas AG 0.65%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.48%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)