Corto Europe -I EUR

Détails

ISIN LU0496442640
No. de valeur 11125037
Bloomberg Global ID BBG000QRKQT0
Nom de fond Corto Europe -I EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment applique une stratégie d’investissement long/short equity. L’objectif du Compartiment est d’obtenir une appréciation du capital à long terme en termes absolus en s’attachant fortement à la préservation du capital. Les positions longues traditionnelles sont associées à des positions longues et courtes (synthétiques) obtenues grâce à l’utilisation d’instruments financiers dérivés (tels que des swaps de rendement total). Le Compartiment sera principalement exposé à des sociétés domiciliées ou dont le siège social est situé en Europe ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 158.65 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 158.28 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 162.26 EUR 17.02.2025
Min 52 semaines * 155.10 EUR 11.04.2025
NAV * 158.65 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 248'290'481
Actifs de la classe *** 115'045'862
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.38% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.21% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.10% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -1.46% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -0.20% 05.12.2024
05.06.2025
1 an -0.18% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +2.47% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +1.98% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +8.58% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.65%
Royal Unibrew AS 1.01%
Holcim Ltd 1.00%
Deutsche Telekom AG 0.80%
KONE Oyj Class B 0.78%
Symrise AG 0.76%
Deutsche Boerse AG 0.76%
Continental AG 0.75%
Zalando SE 0.74%
Volkswagen AG Participating Preferred 0.73%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.48%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)