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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (EUR)
LU1303785361
07.05.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (CHF)
LU1706368567
07.05.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (EUR)
LU1706367916
07.05.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (NOK)
LU1706368302
07.05.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (NOK)
LU1303785791
07.05.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (EUR)
LU1637626331
07.05.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (N) (EUR)
LU1706369029
07.05.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (NOK)
LU1637626505
07.05.2025
DNB Fund-Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)
LU2319926189
07.05.2025
DNB Fund-Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
LU2319926858
07.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG