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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund GBP T AccU
LU2346917326
Q
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund SEK D AccU
LU2521002290
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund USD D AccU
LU1889107774
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund USD N AccU
LU1889107691
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund USD S AccU
LU1889107428
Q
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund USD T AccU
LU2484327569
Q
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund CAD A M4 DisH
LU2972896240
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund EUR D M4 DisH
LU2343525809
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund EUR DL AccH
LU2790175108
03.10.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund EUR E M4 DisH
LU3140716542
Q
03.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG