Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) EUR S Q1 DisH

Détails

ISIN LU2065729498
No. de valeur 50962523
Bloomberg Global ID WLGTRUS LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) EUR S Q1 DisH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie ARIS Fixed Income Arbitrage
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.62 EUR 12.11.2024
Prix précédent * 9.57 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 9.62 EUR 11.12.2023
Min 52 semaines * 9.33 EUR 10.07.2024
NAV * 9.62 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 129'180'684
Actifs de la classe *** 43'345'335
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.92% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.80% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +0.72% 15.10.2024
12.11.2024
3 mois +1.82% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +1.96% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +0.16% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans -2.58% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -3.36% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans -3.72% 20.12.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 21.19%
Canada (Government of) 0% 17.65%
Ontario (Province Of) 0% 6.97%
Us 5Yr Fvz4 12-24 6.55%
Ontario (Province Of) 0% 6.17%
United States Treasury Bills 0% 5.34%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 5.16%
Ontario (Province Of) 0% 4.80%
Canada (Government of) 0% 2.99%
United States Treasury Bills 0% 2.99%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.35%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)