Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD N AccU

Détails

ISIN LU0891779281
No. de valeur 21494234
Bloomberg Global ID WELNUNH LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD N AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie ARIS Fixed Income Arbitrage
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.44 USD 17.04.2025
Prix précédent * 12.43 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 12.48 USD 14.01.2025
Min 52 semaines * 11.69 USD 16.05.2024
NAV * 12.44 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 137'914'895
Actifs de la classe *** 8'189'821
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.55% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.82% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois +0.47% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.19% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +2.06% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +5.46% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +9.02% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +9.68% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +11.78% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 23.42%
United States Treasury Bills 0% 13.89%
United States Treasury Bills 0% 10.74%
United States Treasury Bills 0% 8.72%
United States Treasury Bills 0% 8.36%
United States Treasury Bills 0% 5.96%
United States Treasury Bills 0% 2.30%
Us 5Yr Fvm5 06-25 1.41%
Euro Bund Future Mar 25 0.91%
CDP Financial Inc. 1.125% 0.86%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.49%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)