| ISIN | LU0891779281 |
|---|---|
| No. de valeur | 21494234 |
| Bloomberg Global ID | WELNUNH LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD N AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | ARIS Fixed Income Arbitrage |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12.48 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12.47 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 12.54 USD | 06.06.2025 |
| Min 52 semaines * | 12.20 USD | 04.11.2024 |
| NAV * | 12.48 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 137'697'704 | |
| Actifs de la classe *** | 2'814'297 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.96% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -11.44% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | -0.12% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | -0.23% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +0.27% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +2.11% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +7.91% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +11.17% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +12.52% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 19.52% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 10.14% | |
| United States Treasury Bills 0% | 8.51% | |
| Japan (Government Of) 0% | 3.82% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.75% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.32% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.37% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.15% | |
| Us 5Yr Fvu5 09-25 | 1.92% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.72% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.49% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |