Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) S USD Acc U

Détails

ISIN LU0832407331
No. de valeur 20045385
Bloomberg Global ID BBG003MN26X6
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) S USD Acc U
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.36 USD 20.09.2024
Prix précédent * 12.35 USD 19.09.2024
Max 52 semaines * 12.36 USD 20.09.2024
Min 52 semaines * 11.75 USD 21.09.2023
NAV * 12.36 USD 20.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 146'139'214
Actifs de la classe *** 26'681'384
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.75% 29.12.2023
19.09.2024
YTD Performance (en CHF) +5.34% 29.12.2023
19.09.2024
1 mois +1.47% 19.08.2024
19.09.2024
3 mois +2.99% 20.06.2024
19.09.2024
6 mois +3.58% 19.03.2024
19.09.2024
1 an +5.27% 19.09.2023
19.09.2024
2 ans +7.30% 19.09.2022
19.09.2024
3 ans +8.97% 20.09.2021
19.09.2024
5 ans +11.04% 19.09.2019
19.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

US 2 Year Note (CBT) Sept14 36.28%
Euro Schatz Future Sept 24 20.20%
Canada (Government of) 0% 18.09%
Canada (Government of) 0% 17.94%
Japan (Government Of) 0% 13.85%
Ontario (Province Of) 0% 7.08%
Canada (Government of) 0% 6.88%
Ontario (Province Of) 0% 6.27%
United States Treasury Bills 0% 6.23%
Japan (Government Of) 0% 5.41%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.35%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)