| ISIN | LU0690452510 |
|---|---|
| No. de valeur | 14834989 |
| Bloomberg Global ID | WELGDTH LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) GBP T AccH |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | ARIS Fixed Income Arbitrage |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12.93 GBP | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12.93 GBP | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 12.94 GBP | 06.06.2025 |
| Min 52 semaines * | 12.65 GBP | 17.12.2024 |
| NAV * | 12.93 GBP | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 67'407'280 | |
| Actifs de la classe *** | 3'566'543 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.51% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.89% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +0.33% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +0.44% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +0.30% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +2.17% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +9.06% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +10.80% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +13.69% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Treasury Bill 0% | 10.08% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 9.17% | |
| United States Treasury Bills 0% | 7.51% | |
| United States Treasury Bills 0% | 6.44% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.90% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.77% | |
| United States Treasury Bills 0% | 4.93% | |
| Us 5Yr Fvz5 12-25 | 3.32% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.88% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.54% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |