Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) GBP N AccH

Détails

ISIN LU0975809525
No. de valeur 22522827
Bloomberg Global ID WGTRNHG LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) GBP N AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie ARIS Fixed Income Arbitrage
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.10 GBP 26.11.2024
Prix précédent * 11.09 GBP 25.11.2024
Max 52 semaines * 11.13 GBP 13.11.2024
Min 52 semaines * 10.45 GBP 20.12.2023
NAV * 11.10 GBP 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 109'085'038
Actifs de la classe *** 14'686
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.00% 29.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.22% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois +0.18% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois +2.50% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +4.12% 28.05.2024
26.11.2024
1 an +5.54% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +7.32% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans +8.66% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans +9.57% 26.11.2019
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 21.19%
Canada (Government of) 0% 17.65%
Ontario (Province Of) 0% 6.97%
Us 5Yr Fvz4 12-24 6.55%
Ontario (Province Of) 0% 6.17%
United States Treasury Bills 0% 5.34%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 5.16%
Ontario (Province Of) 0% 4.80%
Canada (Government of) 0% 2.99%
United States Treasury Bills 0% 2.99%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.49%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)