Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) GBP N AccH

Détails

ISIN LU0975809525
No. de valeur 22522827
Bloomberg Global ID WGTRNHG LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) GBP N AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie ARIS Fixed Income Arbitrage
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.36 GBP 09.01.2026
Prix précédent * 11.36 GBP 08.01.2026
Max 52 semaines * 11.36 GBP 08.01.2026
Min 52 semaines * 11.19 GBP 01.04.2025
NAV * 11.36 GBP 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 66'874'779
Actifs de la classe *** 14'056
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.17% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.65% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +0.27% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +0.21% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +0.59% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +0.53% 10.01.2025
09.01.2026
2 ans +8.30% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +9.71% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +11.69% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 15.74%
United States Treasury Bills 0% 14.77%
United States Treasury Bills 0% 11.13%
United States Treasury Bills 0% 5.38%
Us 5Yr Fvh6 03-26 4.82%
United States Treasury Bills 0% 4.50%
CDP Financial Inc. 1.125% 0.96%
Cyprus (Republic Of) 3.25% 0.88%
Japan (Government Of) 0.005% 0.83%
Greece (Republic Of) 4.375% 0.79%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.49%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)