ISIN | LU0975809525 |
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No. de valeur | 22522827 |
Bloomberg Global ID | WGTRNHG LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) GBP N AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | ARIS Fixed Income Arbitrage |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.32 GBP | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 11.31 GBP | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 11.36 GBP | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 10.99 GBP | 03.10.2024 |
NAV * | 11.32 GBP | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 104'305'036 | |
Actifs de la classe *** | 15'026 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.00% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.47% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mois | -0.03% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +0.03% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +1.00% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +2.99% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +7.82% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +10.53% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +10.94% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 19.52% | |
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United States Treasury Bills 0% | 10.14% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.51% | |
Japan (Government Of) 0% | 3.82% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.75% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.32% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.37% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.15% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 1.92% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.49% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |