ISIN | LU1902171328 |
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No. de valeur | 45049934 |
Bloomberg Global ID | WGTRDL LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) USD DL AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | ARIS Fixed Income Arbitrage |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.21 USD | 28.07.2025 |
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Prix précédent * | 11.20 USD | 25.07.2025 |
Max 52 semaines * | 11.26 USD | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 10.73 USD | 30.07.2024 |
NAV * | 11.21 USD | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 147'218'750 | |
Actifs de la classe *** | 117'031 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.55% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.88% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 mois | +0.19% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mois | +0.23% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mois | +0.21% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 an | +4.53% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 ans | +7.93% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 ans | +9.34% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 ans | +8.15% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 22.44% | |
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United States Treasury Bills 0% | 10.01% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.69% | |
Japan (Government Of) 0% | 3.74% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.65% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.31% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 1.78% | |
Canada (Government of) 0% | 1.24% | |
Canada (Government of) 0% | 1.23% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.59% |
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Date TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |