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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
China Environmental Opportunities - Z USD
LU2581849127
Q
30.04.2025
China Environmental Opportunities HI HKD
LU2581848665
30.04.2025
China Equities -I EUR
LU0255978008
02.05.2025 15.2356
02.05.2025
China Equities -I USD
LU0168448610
02.05.2025 32.5458
02.05.2025
China Equities -P dy GBP
LU0320649493
02.05.2025 3.3299
02.05.2025
China Equities -P dy USD
LU0208612407
02.05.2025
China Equities -P EUR
LU0255978347
02.05.2025 9.2129
02.05.2025
China Equities -P USD
LU0168449691
S
02.05.2025 22.2216
02.05.2025
China Equities -R EUR
LU0255978263
02.05.2025 4.2694
02.05.2025
China Equities -R USD
LU0168450194
02.05.2025 11.7729
02.05.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG