ISIN | CH0013625725 |
---|---|
No. de valeur | 1362572 |
Bloomberg Global ID | BBG000P8YYJ2 |
Nom de fond | Corando Value Investment Fund |
Prestataire de fonds |
Giger Investment & Finanz AG
Bäretswil, Suisse Téléphone: +41 44 938 01 31 E-Mail: contact@corando.ch |
Prestataire de fonds | Giger Investment & Finanz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Giger Investment & Finanz AG Bäretswil Téléphone: +41 44 938 01 31 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 174.69 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 175.06 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 178.97 CHF | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 152.50 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 174.69 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'035'122 | |
Actifs de la classe *** | 8'035'122 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.20% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.17% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +3.70% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +13.22% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +1.60% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +12.61% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +14.84% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +13.31% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 6.73% | |
---|---|---|
Compagnie Financiere Richemont SA | 6.49% | |
United Parcel Service Inc Class B | 5.97% | |
Bachem Holding AG | 5.62% | |
U.S. Bancorp | 4.71% | |
Mueller Industries Inc | 4.57% | |
Nestle SA | 4.41% | |
Wacker Chemie AG | 4.36% | |
Forbo Holding AG | 4.33% | |
Ems-Chemie Holding AG | 4.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2022 |
TER | 2.34% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |