Corando Value Investment Fund

Détails

ISIN CH0013625725
No. de valeur 1362572
Bloomberg Global ID BBG000P8YYJ2
Nom de fond Corando Value Investment Fund
Prestataire de fonds Giger Investment & Finanz AG Bäretswil, Suisse
Téléphone: +41 44 938 01 31
E-Mail: contact@corando.ch
Prestataire de fonds Giger Investment & Finanz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Giger Investment & Finanz AG
Bäretswil
Téléphone: +41 44 938 01 31
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 173.20 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 172.00 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 182.81 CHF 24.05.2024
Min 52 semaines * 159.79 CHF 17.01.2024
NAV * 173.20 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'530'014
Actifs de la classe *** 9'466'434
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.92% 31.12.2023
23.12.2024
1 mois -3.27% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +1.32% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -2.42% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +5.25% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +4.78% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -9.64% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +5.00% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Johnson & Johnson 6.73%
Compagnie Financiere Richemont SA 6.49%
United Parcel Service Inc Class B 5.97%
Bachem Holding AG 5.62%
U.S. Bancorp 4.71%
Mueller Industries Inc 4.57%
Nestle SA 4.41%
Wacker Chemie AG 4.36%
Forbo Holding AG 4.33%
Ems-Chemie Holding AG 4.13%
Dernière mise à jour des données 31.03.2022

Coûts / Risques

TER 2.34%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)