Controlfida Superdiscovery UCITS B

Détails

ISIN IE00B4ZZ5Y67
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Controlfida Superdiscovery UCITS B
Prestataire de fonds Controlfida (Suisse) SA Piazza della Riscossa, 16
CH-6906 Lugano
Téléphone: +41 (0)91 9701011
E-Mail: suisse@controlfida.com
Prestataire de fonds Controlfida (Suisse) SA
Représentant en Suisse FundRock Switzerland SA
Gland
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Emerging markets fund with lower volatility: The objective of the Fund is to achieve 100% of the positive performance of the benchmark (defined as MSCI EM Euro) while, at the same time, limiting the downside in case of negative performance. In order to achieve its objective, the Fund invests in equity indexes, listed equity derivative instruments and listed large-cap as well as high grade fixed income securities and money market instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.43 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 15.53 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 16.55 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 14.19 EUR 19.04.2024
NAV * 15.43 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 75'615'513
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.68% 30.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.97% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.72% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -1.28% 02.01.2025
31.03.2025
6 mois -2.30% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +4.92% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +11.48% 02.01.2024
31.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 5.63%
United States Treasury Bills 0% 5.04%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.36%
United States Treasury Bills 0% 4.06%
Amundi MSCI India ETF Acc EUR 3.69%
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist 3.57%
International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 3.10%
United States Treasury Notes 0.5% 3.00%
United States Treasury Notes 0.75% 3.00%
International Finance Corporation 0.75% 2.95%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.37%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)