ISIN | IE00B4ZZ5Y67 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Controlfida Superdiscovery UCITS B |
Prestataire de fonds |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Téléphone: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
Prestataire de fonds | Controlfida (Suisse) SA |
Représentant en Suisse |
FundRock Switzerland SA Gland |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Emerging markets fund with lower volatility: The objective of the Fund is to achieve 100% of the positive performance of the benchmark (defined as MSCI EM Euro) while, at the same time, limiting the downside in case of negative performance. In order to achieve its objective, the Fund invests in equity indexes, listed equity derivative instruments and listed large-cap as well as high grade fixed income securities and money market instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.43 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 15.53 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 16.55 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 14.19 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 15.43 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'615'513 | |
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.68% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.97% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -2.72% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -1.28% |
02.01.2025 - 31.03.2025
02.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | -2.30% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +4.92% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +11.48% |
02.01.2024 - 31.03.2025
02.01.2024 31.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 5.63% | |
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United States Treasury Bills 0% | 5.04% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.36% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.06% | |
Amundi MSCI India ETF Acc EUR | 3.69% | |
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist | 3.57% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.625% | 3.10% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.00% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 3.00% | |
International Finance Corporation 0.75% | 2.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.37% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |