ISIN | CH0010664149 |
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No. de valeur | 1066414 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP281 |
Nom de fond | Cornèr Funds Short Term Maturity EUR |
Prestataire de fonds |
Cornèr Banca SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Prestataire de fonds | Cornèr Banca SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Fund consiste principalement à réaliser un rendement positif continuel. L’on vise notamment à réaliser un rendement atteignant au moins les taux d'intérêt des papiers monétaires dans la devise du compartiment concerné. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.64 EUR | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 108.62 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 108.64 EUR | 30.05.2025 |
Min 52 semaines * | 105.21 EUR | 31.05.2024 |
NAV * | 108.64 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 19'957'281 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.13% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.39% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | +0.23% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | +0.58% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +1.40% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +3.26% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +6.27% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +7.33% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +6.92% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of Nova Scotia | 2.76% | |
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Landesbank Baden-Wuerttemberg | 2.30% | |
Royal Bank of Canada | 2.29% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. | 1.85% | |
Thales Sa | 1.85% | |
Sparebank 1 Sor Norge | 1.84% | |
Caterpillar Finl Service | 1.84% | |
Fed Caisses Desjardins | 1.84% | |
Deutsche Bank AG | 1.84% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.29% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |