ISIN | CH0010664149 |
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No. de valeur | 1066414 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNP281 |
Nom de fond | Cornèr Funds Short Term Maturity EUR |
Prestataire de fonds |
Cornèr Banca SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Prestataire de fonds | Cornèr Banca SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Fund consiste principalement à réaliser un rendement positif continuel. L’on vise notamment à réaliser un rendement atteignant au moins les taux d'intérêt des papiers monétaires dans la devise du compartiment concerné. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.19 EUR | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 108.18 EUR | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 108.19 EUR | 27.03.2025 |
Min 52 semaines * | 104.51 EUR | 02.04.2024 |
NAV * | 108.19 EUR | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 23'652'992 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.71% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.98% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | +0.17% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +0.77% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +1.62% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +3.49% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +6.31% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +6.84% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +7.15% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of Nova Scotia 3.339% | 2.36% | |
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Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.732% | 1.98% | |
Royal Bank of Canada 3.462% | 1.98% | |
BNP Paribas SA 3.305% | 1.97% | |
Bank of Montreal 3.329% | 1.97% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.865% | 1.97% | |
Kellanova 1.25% | 1.97% | |
Thales SA 4% | 1.60% | |
Heineken N.V. 1.625% | 1.59% | |
Barclays PLC 4.032% | 1.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.29% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |