| ISIN | CH0010664149 |
|---|---|
| No. de valeur | 1066414 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GNP281 |
| Nom de fond | Cornèr Funds Short Term Maturity EUR |
| Prestataire de fonds |
Cornèr Banca SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
| Prestataire de fonds | Cornèr Banca SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Fund consiste principalement à réaliser un rendement positif continuel. L’on vise notamment à réaliser un rendement atteignant au moins les taux d'intérêt des papiers monétaires dans la devise du compartiment concerné. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 106.99 EUR | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.97 EUR | 14.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 106.99 EUR | 17.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 104.46 EUR | 18.11.2024 |
| NAV * | 106.99 EUR | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 18'169'536 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.03% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.16% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
| 1 mois | +0.18% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mois | +0.47% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mois | +0.97% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 an | +2.43% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 ans | +6.36% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 ans | +8.35% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 ans | +7.41% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia | 2.91% | |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 2.43% | |
| Royal Bank of Canada | 2.43% | |
| Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. | 1.95% | |
| Thales Sa | 1.95% | |
| Fed Caisses Desjardins | 1.94% | |
| Sparebank 1 Sor Norge | 1.94% | |
| Caterpillar Finl Service | 1.94% | |
| Ubs Ag London | 1.94% | |
| Deutsche Bank AG | 1.94% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.29% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |